인도 주식 시장에서 옵션 거래 방법

인도 주식 시장에서 옵션 거래 방법
1998 년부터 투자자를 풍요롭게합니다.
지능형 투자자를위한 수익성있는 거래 솔루션.
옵션 초보자 가이드.
옵션이란 무엇입니까?
옵션은 매수인에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기본 자산 (주식 또는 인덱스)을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여하는 계약입니다.
옵션은 파생물입니다. 즉, 그 값은 다른 것에서 파생됩니다. 스톡 옵션의 경우, 그 가치는 기본 주식 (형평)에 기초합니다. 인덱스 옵션의 경우 값은 기본 인덱스 (형평성)를 기반으로합니다.
· 상장 옵션은 주식과 마찬가지로 유가 증권입니다.
· 옵션은 주식과 같이 거래되며, 구매자는 입찰을하고 판매자는 오퍼를 제공합니다.
· 옵션은 주식처럼 주식 시장에서 적극적으로 거래됩니다. 그들은 다른 보안과 마찬가지로 사고 팔 수 있습니다.
· 옵션은 주식과 달리 파생 상품입니다 (즉, 옵션은 그 밖의 가치, 기본 보안).
· 옵션에는 만료일이 있지만 주식에는 그렇지 않습니다.
· 주식 공유가 가능하므로 고정 된 수의 옵션이 없습니다.
· 주식 소유주는 회사의 지분을 가지고 있으며 투표권과 배당권이 있습니다. 선택권에는 그러한 권리가 없습니다.
어떤 사람들은 옵션에 의문을 가지고 있습니다. 사실은 대부분의 사람들이 옵션을 사용하고 있습니다. 왜냐하면 option-ality는 모기지에서 자동차 보험에 이르기까지 모든 것에 내장되어 있기 때문입니다. 그러나 나열된 옵션 세계에서는 그 존재가 훨씬 분명합니다.
만료의 유형.
만료와 관련하여 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 유럽 ​​스타일의 옵션과 미국 스타일의 옵션이 있습니다. 유럽 ​​스타일 옵션은 만료일까지 행사할 수 없습니다. 투자자가 옵션을 구매하면 만료 될 때까지 보유해야합니다. 아메리칸 스타일 옵션은 구입 후 언제든지 행사할 수 있습니다. 오늘날 거래되는 대부분의 스톡 옵션은 미국식 옵션입니다. 그리고 많은 인덱스 옵션은 미국 스타일입니다. 그러나 유럽 스타일 옵션 인 많은 인덱스 옵션이 있습니다. 투자자는 인덱스 옵션을 구입할 때이를 고려해야합니다.
옵션 프리미엄은 옵션의 가격입니다. 옵션을 구매하기 위해 지불하는 가격입니다. 예를 들어, XYZ 5 월 30 일 호출 (따라서 회사 XYZ 주식을 사기위한 옵션)에는 옵션 프리미엄 Rs.2가있을 수 있습니다.
Strike (또는 Exercise) Price는 옵션 계약에 명시된대로 기본 보안 (이 경우 XYZ)을 구매하거나 판매 할 수있는 가격입니다.
만료일은 옵션이 더 이상 유효하지 않고 종료되는 날입니다. 미국의 모든 스톡 스톡 옵션의 만료일은 매월 셋째 금요일입니다 (휴일 인 경우 제외, 목요일 인 경우).
옵션을 사는 사람들에게는 권리가 있으며, 그것이 바로 운동의 권리입니다.
옵션 보유자가 옵션을 행사하기로 선택하면 프로세스는 동일한 종류의 옵션 (즉, 클래스, 가격 및 옵션 유형)이 짧은 작가를 찾기 시작합니다. 일단 발견되면 그 작가는 지정 될 수 있습니다.
옵션에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 call과 put입니다. 구매자가 전화를 걸면 기본 도구를 구매할 권리는 있지만 의무는 아닙니다. Put은 구매자에게 기본 도구를 판매 할 권리를 부여하지만 의무는 아닙니다.
매수인과 옵션 매도인이 합의한 예정 가격은 행사 가격 또는 파격 가격이라고도하는 파업 가격입니다. 기초 상품의 각 옵션에는 여러 개의 행사 가격이 적용됩니다.
통화 옵션 - 기본 결제 수단 가격이 파업 가격보다 높습니다.
Put 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
통화 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
Put 옵션 - 기본 악기 가격이 파업 가격보다 높습니다.
기본 가격은 파업 가격과 동일합니다.
옵션에는 유한 수명이 있습니다. 옵션의 만료일은 옵션 소유자가 옵션을 행사할 수있는 마지막 날입니다. 미국인의 선택은 소유자의 재량에 따라 유효 기간이 만료되기 전에 언제든지 행사할 수 있습니다.
옵션 클래스는 특정 기본 악기에 대한 모든 풋과 호출입니다. 선택권이 사람에게 구매 또는 판매 할 권리를주는 무언가는 기본 도구입니다. 인덱스 옵션의 경우 기본은 Sensitive 인덱스 (Sensex) 또는 S & P CNX NIFTY 또는 개별 주식과 같은 인덱스 여야합니다.
옵션은 3 가지 방법으로 청산 할 수 있습니다. 매수 또는 매각, 포기 및 행사. 옵션 매매는 가장 일반적인 청산 방법입니다. 옵션은 기본 가격의 악기를 구매하거나 판매 할 권리를 부여합니다.
옵션 가격은 구매자와 판매자 간의 협상에 의해 결정됩니다. 옵션 가격은 주로 구매자와 판매자의 미래 가격에 대한 기대와 옵션 가격과 계기 가격의 관계에 의해 영향을받습니다.
옵션의 시간 값은 보험료가 고유 가치를 초과하는 금액입니다. 시간 값 = 옵션 프리미엄 - 본질적인 값입니다.
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• 면책 조항 : 선물, 옵션 & amp; 주식 거래는 위험도가 높습니다. 시장에서 취하는 조치는 전적으로 귀하의 책임입니다. TradersEdgeIndia는이 정보의 사용으로 인해 발생하는 직간접 적, 결과적 또는 우발적 인 손해 또는 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 이 정보는 여기에 언급 된 유가 증권을 매도하기위한 청약도 아니고 구매 권유도 아닙니다. 작가는 언급 된 유가 증권을 거래 할 수도 있고하지 않을 수도 있습니다.
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FAQs : 인도의 선물 및 옵션 거래.
다음 달부터 badla의 출구와 함께, 주식 시장은 큰 방법으로 옵션과 선물의 도입을 볼 수 있습니다. 옵션 및 선물뿐만 아니라 작업 방식과 관련된 용어를 이해하는 데 어려움을 겪고있는 투자자에게는 다음과 같은 몇 가지 설명이 있습니다.
옵션은 지정된 시간 (만료일) 또는 그 이전에 특정 (파업) 가격으로 기본 자산의 특정 수량을 구매 또는 판매 할 권리를 구매자 (보유자)에게 부여하지만 의무는 아닌 계약을 제공하는 계약입니다.
Underlying - 옵션 계약에 기반한 특정 보안 / 자산.
옵션 보유자가 매매 권리를 행사할 때 무작위로 선택된 옵션 판매자에게 기본 계약을 존중할 의무가 부여되며, 이 과정을 양도라고합니다.
미국식 옵션은 구매자가 만료일 또는 그 이전에, 즉 옵션을 구매 한 날과 만료일 사이에 언제든지 행사할 수있는 옵션입니다.
통화 옵션은 보유자 (구매자 / 긴 통화 자), 만기일 또는 그 이전에 파업 가격으로 지정된 자산 수량을 매입 할 권리를 부여합니다.
Put 옵션은 보유자 (매수인 / 매도자)에게 만기일 또는 그 이전에 행사 가격으로 지정된 수량의 기초 자산을 매각 할 수있는 권리를 부여합니다.
기본 상품의 반대 위치 (예 : 주식, 상품 등)로 커버되는 콜 옵션 포지션을 커버 된 통화라고합니다.
옵션의 내재 가치는 옵션이 현금으로 제공되는 금액 또는 기본 포지션이 시장에 출시 될 때 옵션의 즉각적인 행사 가치로 정의됩니다.
시간 가치는 구매자가 기본 가격의 유리한 변화로 인해 옵션이 만료되기 전에 수익을 낼 수있는 가능성에 대해 지불하려는 옵션 금액입니다. 만료일이 가까워지면서 옵션의 시간 가치가 손실됩니다. 만료시 옵션은 본질적인 가치에만 가치가 있습니다. 시간 값은 음수 일 수 없습니다.
옵션 보험료의 가치에 영향을 미치는 두 가지 유형의 요인이 있습니다.
이론적 옵션 가격 결정 모델은 앞에서 언급 한 영향 요인에 근거하여 옵션의 공정 가치를 계산하기 위해 옵션 거래자가 사용합니다.
옵션 프리미엄은 Exchange에서 해결되지 않습니다. 옵션의 공정 가치 / 이론적 가격은 가격 결정 모델을 통해 알 수 있으며, 시장 조건에 따라 가격은 거래 환경의 경쟁 입찰 및 제안에 의해 결정됩니다.
옵션의 가격은 기초 가격의 변동성, 만기 시간 등과 같은 특정 요소에 따라 달라집니다. 옵션 그리스는 옵션 가격의 민감도를 위에서 언급 한 요소에 대해 측정하는 도구입니다.
옵션 계산기는 기초 가격과 변동성, 만료 시간, 위험 자유 금리 등과 같은 다양한 영향 요인에 근거하여 Option의 가격을 계산하는 도구입니다.
개발 기관, 뮤추얼 펀드, FI, FII, 중개인, 소매 참가자는 옵션 시장에서 가능성이있는 선수입니다.
구매 또는 판매 할 권리의 형태로 구매자에게 융통성을 제공하는 것 외에도 옵션의 주요 이점은 다용도입니다. 그들은 투자 전략에 따라 보수적이거나 투기적일 수 있습니다.
적은 자본 (프리미엄의 형태로)을 투자하는 것만큼이나 높은 레버리지를 통해 훨씬 더 큰 가치를 지닌 자산에 노출 될 수 있습니다.
주식 가격에 일정한 방향성이있을 것으로 예상된다면 특정 가격으로 해당 주식을 사거나 팔 수있는 권리가 특정 기간 동안 매력적인 투자 기회를 제공 할 수 있습니다.
옵션은 다른 거래 가능한 상품과 마찬가지로 시장 가치가있는 계약입니다. 옵션을 구매하면 옵션 소유자가 가지고있는 다음과 같은 대안이 있습니다.
옵션 구매자의 위험 / 손실은 그가 지불 한 보험료로 제한됩니다.
옵션 작가의 위험은 자신의 이익이 얻은 보험료로 제한되는 경우 무제한입니다. 실제 배달 확인되지 않은 전화가 행사되면 작성자는 기본 자산을 구매해야하며 손실은 통화 가격보다 초과하는 구매 가격이 통화 작성 비용으로 감액됩니다.
옵션 작성은 위험을 이해하고 재정적 능력을 갖추고 적절한 마진 요건을 충족시키기에 충분한 유동 자산을 보유하고있는 지식이 풍부한 투자자에게만 적합한 전문 직업입니다. 옵션 작성자의 위험은 동일한 기본 자산에 대해 다른 옵션을 구매함으로써 감소 될 수 있습니다. 따라서 스프레드 포지션을 가정하거나 옵션 / 선물 및 기타 상호 연관된 시장에서 다른 유형의 헤지 포지션을 인수 할 수 있습니다.
인도 파생 상품 시장에서 Sebi는 옵션 작가의 특정 카테고리를 만들지 않았습니다. 모든 시장 참여자는 옵션을 작성할 수 있습니다. 그러나 여백 요구 사항은 옵션 작성자에게 엄격합니다.
주가 지수 옵션은 기본 자산이 주식 지수 (예 : 주가 지수) 인 옵션입니다. BSE Sensex 등의 S & P 500 지수 / 옵션에 관한 옵션
인덱스 옵션을 통해 투자자는 한 번의 거래 결정과 자주 한 번의 거래로 광범위한 시장에 노출 될 수 있습니다. 개별 주식 또는 개별 주식 옵션을 사용하여 동일한 수준의 다양 화를 얻으려면 수많은 결정과 거래가 필요합니다.
지수 옵션은 보수 투자자에서보다 공격적인 주식 시장 거래자에 이르기까지 광범위한 사용자에게 호소하기에 충분합니다.
기본 자산이 주식 인 옵션 계약은 주식 옵션입니다. 그들은 대부분 아메리칸 스타일의 옵션 현금으로 실제 현금으로 결제하거나 결제합니다.
옵션은 투자자에게 무수한 투자 상황에 필요한 유연성을 제공 할 수 있습니다. 투자자는 위험에 대한 내약성을 반영하는 다양한 전략을 통해 헤지 포지션이나 완전히 투기 적 포지션을 만들 수 있습니다.
거래소에서 거래되는 지분 상품은 기업의 기초가되는 회사가 발행하지 않습니다. 회사는 옵션에 대한 기본 자산을 선택할 때 어떠한 말도하지 않습니다.
지분 옵션 계약의 보유자는 투표권 및 보너스, 배당금 등을받을 권리와 같은 지분 소유주의 권리를 가지고 있지 않습니다. 이러한 권리를 얻으려면 콜 옵션 보유자는 계약을 맺고 기본 주식.
장기 주식 예상 유가 증권 (도약)은 보통주 또는 ADR에 대해 장기간에 걸친 Put 및 Call 옵션입니다.
표준 유럽식 또는 미국식 통화 및 풋보다 더 복잡한 보수를 가진 파생 상품을 이종 옵션이라고합니다. 이국적인 옵션의 예는 다음과 같습니다.
처방전없이 구입할 수있는 옵션은 상대방간에 직접 처리되는 옵션으로 완전히 유연하고 맞춤화되어 있습니다. 가장 바쁜 시장에서의 거래 용이성을위한 표준화가 있지만, 각 거래의 정확한 세부 사항은 구매자와 판매자간에 자유롭게 협상 가능합니다.
주식과 마찬가지로, 옵션과 선물 계약도 모든 거래소에서 거래됩니다. 봄베이 증권 거래소에서 주식은 BSE 온라인 거래 (BOLT) 시스템에서 거래되고 옵션과 선물은 파생 상품 거래 및 결제 시스템 (DTSS)에서 거래됩니다.
인덱스 옵션의 기본은 BSE 30 Sensex로 인도 자본 시장의 벤치 마크 지수로 30 개의 스크립트를 포함합니다.
BSE의 첫 번째 지수 옵션은 BSE 30 Sensex를 기반으로합니다. Sensex 옵션은 유럽 스타일의 옵션 일 수 있습니다. 옵션은 만료일에만 행사됩니다.
특정 포트폴리오 위험 분석 (SPAN)은 시카고 상업 거래소 (CME)에서 개발 한 세계적으로 인정받는 리스크 관리 시스템입니다. 모든 주요 파생 상품 거래소에서 채택한 포트폴리오 기반 마진 계산 시스템입니다.
SPAN은 월간 및 상품 간 위험 관계와 관련된 고유 한 익스포저를 인식하면서 동시에 선물 및 옵션의 전체 포트폴리오에서 전반적인 리스크를 식별합니다.
PC-SPAN은 회원 측에서 SPAN 증거금 요구 사항을 계산하는 PC 용 프로그램을 사용하기 쉽습니다. PC SPAN 작동 방식 :
각 영업일에 교환 ​​원이 위험 매개 변수 파일 (교환 원이 설정 한 매개 변수)을 생성합니다. 이 매개 변수 파일은 회원이 적재 할 수 있습니다.
포트폴리오 기반 마진 모델 (SPAN)이 채택되어 파생 상품 부문에서 거래되는 모든 파생 상품 계약에서 자신의 지위를 구성하는 개별 고객의 포트폴리오와 관련된 위험을 통합적으로 파악합니다.
옵션 보유자에 의한 옵션 행사시, 트레이딩 소프트웨어는 행사 된 옵션을 특정 알고리즘을 기반으로 무작위로 옵션 작성자에게 할당합니다.
투자자는 BSE 파생 상품 부문의 브로커에 자신을 등록해야합니다.
거래소는 회원 브로커 및 고객을위한 비용 선물 및 옵션 인식 프로그램을 무료로 실시하고 있습니다. 이는 전국의 투자가들에게 도달하기 위해 실시 될 것입니다.
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인도 주식 시장에서 거래하는 방법.
인도 무역 리그에서 경쟁하고 우승하는 데 도움이되는 10 가지 계명 - 더욱 중요하게 - 시장에서 승리하십시오!
Indian Trading League 팀은 국가의 모든 투자자와 상인이 시장에서 더 잘할 수 있도록 힘을 실어주고 있습니다. 우리는 사람들에게 체계적으로 투자하고 무모하게 거래하도록 동기를 부여하는 철학을 가지고 있습니다. 이를 염두에두고 우리는 결국 투자자와 상인들이 따라야하는 지침을 간략하게 제시하고 있습니다. 결국 그것은 당신의 힘들게 벌어 들인 돈이며 현명하게 전달되어야합니다. 여기에 언급 된 생각 중 일부는 세계에서 가장 큰 투자자와 상인에 의해 발언되었습니다.
1. 계획을 세우고 종교적으로 따르십시오.
시장은 두뇌 게임 (체스처럼 또는 두 번째 이닝에서 크리켓 경기를 쫓는 것과 같습니다)이며이 게임에서이기려면 계획을 세워야합니다. 당신은 당신이 다음 움직임에 영향을 미칠 것이기 때문에 당신이 움직이기 전에 생각할 필요가 있고, 모든 움직임을 측정하고 또한 계획에 따라 don†™ t가가는 경우에 적응하는 것을 명심하는 전략이있다. 가장 중요한 것은 계획을 종교적으로 따르고 동일하게부터 벗어나지 않는 것입니다. 당신의 계획에는 무엇이 있어야합니다.
목표 : - 기대 수익에 대한 명확한 목표. 각 크리켓 체이스가 정의 된 목표를 가지고있는 것처럼, 당신은 자신의 자본에서 합리적인 기대치를 정의해야합니다. 얼마나 많은 자본을 도입해야합니까? Rs 25000 / - 는 표적으로하는 최소한이다, 그러나 one†™ s 전략에 따라 one†™ s 투자 또는 무역의 작풍에 근거를 두는 적합한 자본 필요 조건은 인 무슨 알아 내야한다. 프로세스 : - 거래 / 투자 할 주식 / 계약을 선택하는 전략 수립 게임에서이기려면 배트맨, 볼링 선수 및 다방면의 선수의 올바른 믹스를 결정해야합니다. 동일한 방법으로, 당신의 반환 목표를 달성하기 위하여 you†™ ll는 당신을 위해 일하는 주식, 색인, 선택권, 등등의 명부를 운동 할 필요가있다. 명확하고 명확하게 정의 된 위험 관리 전략 명확한 위험 관리 전략을 정의해야합니다. 볼링 선수가 들판에서 나쁜 날을 보내고 달리기를 당하면서, 그는 날아 가야합니다. 같은 방식으로 전략을 수립하고, 포트폴리오가 얼마나 다양해야하며, 패자를 줄이고 승자를 붙잡아 야합니다. 진입 및 퇴출 전략 결과, 매출 증가 등과 같은 기본 요소 또는 브레이크 아웃과 같은 기술적 요인 또는 재무 결과의 결과 또는 이동 평균 이하의 명확한 퇴출 전략을 입력 할 때 잘 정의 된 규칙입니다.
2. 위험 관리 시스템을 만들고 자본을 보존하십시오.
에이. 위험 관리 규칙 : 단일 거래에서 얼마나 위험을 감수하고 얼마나 많이 잃을 지 결정하는 것은 위험 관리를위한 첫 단계입니다. 가능한 거래 또는 투자 자본에 기초하여 신중한 한도를 결정할 수 있습니다. 편안한 분개입니다. 이것이 더 중요합니다. 실제로 분실하는 능력을 알면 무역은 잃어버린 두려움없이 공포에 빠질 수 있습니다. 어떤 감정도없이 주제에서 결정을 내린다. 손실에 대한 두려움은 거래 및 투자에서 가장 큰 장애물이며 극복 할 수있는 유일한 방법은 손실 제한의 형태로 위험 규칙을 미리 정의하는 것입니다.
비. 무역 규모 : 너무 자주 사람들은 하나의 무역에 모든 것을 걸고 비즈니스에 남아있는 모든 이익을 의미하기에는 너무 적은 파산을합니다. 둘 다 시장에서 멀어 질 것이다. 첫 번째 경우에는 너무 많은 정서적 인 애착이나 탐욕이있을 것입니다. 하지만 거래가 끝나면 퇴장 버튼을 누르기가 어려울 것이며 포지션이 너무 커서 파산했을 것입니다. 거래의 경우 적절한 규모의 거래는 손실을 거래 자본의 1 % 또는 최대 2 %로 제한합니다. 예를 들어 ACC가 1500을 거래하고 1400에서 정지 손실이 식별되므로 주당 최대 손실은 100이 될 수 있습니다. But2000은 정의 된 최대 손실입니다. 따라서 전략에 따라 Rs의 총 투자를 수반하는 1500 년에 2000/100 = 20 주를 구매할 수 있습니다. 최대 위험 atRs 인 30,000 (1500 * 20) 이 무역에 2000. 마찬가지로 투자를 위해 하나의 주식에 자본금의 10 % 이상을 투자해서는 안됩니다. Rs의 자본을 위해. 1 랙, 최대 Rs. 주식 10,000 개를 단일 주식에 투자하여 10 개 주식 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 위의 규칙은 정확성의 수학적 규칙이 아니지만 암시 적이며 업계의 최우수 사용자로 다른 곳에서 따라 왔습니다.
기음. 출구 전략 : 전쟁에서, 사람이 그것을 언제 어떻게 알게되는지 알지 못하면 어떻게됩니까? 거래시 출구 전략, 즉 나가서 이익이나 손실을 예약해야하는 거래 전략이 있어야합니다. Indecision은 도움이되지 않습니다. 예를 들어, 무역 당 위험을 R로 가정하면 사전에 3 배 위험 이익 목표를 설정해야합니다. 2000 년 수익은 Rs.6000 이익이 달성 될 때 예약 될 것입니다. 최고가에 서 가격이 10 % 떨어지면 출구 전략이 생기고 그 다음에 만 긴 자리가 제곱됩니다. 마찬가지로 거래를 종료하는 방법도 다르다. 주식 시장이라고 불리는 전장에 들어가기 전에 출구 전략을 마련하는 것이 필수적이다.
디. Stop Loss Strategy : 전략 중 90 %가 전략 무기가 채택 되더라도 손실을 통제합니다. 포트홀리로 반환은 출구 트랩 손실 wasn†™ t가 정의되거나 방아쇠를 당긴 곳에 잘못 된 몇몇 무역 때문에 수시로 나쁘게 본다. 레버리지가 사용되기 때문에 이것은 거래에서 더욱 중요합니다. 하나는 일반적으로 가격이 불리한 방향으로 2 번 말을 벗어나 평균 진실한 범위 (ATR) 또는 주요 지원 또는 저항 영역을 교차 할 때 정지를 종료합니다. 구매 가격의 8 %에서 멈추도록 일부 금액을 투자하십시오. 어떤 전략이든 잃어버린 무역을 종료해야합니다. 언제나 아무도 옳지 않습니다.
3. 거래 (가격)와 투자 (가치)를 분리 시키십시오 :
트레이딩 또는 투자는 모두 기술, 정신 자세 및 발산 규칙이 다릅니다. 따라서 교실에서 최고가되기 위해서는 상인이나 투자자가 될 수 있습니다. 전략이 다른 중요한 결정을 내리는 요점은 Stop Loss 또는 장기간 또는 단기간의 분석, 가격 분석 또는 가치 분석, 시장을 따르거나 예측할 수있는 대조적 인 반대 작용점입니다. 투자 또는 거래를 서로 배제합니다.
4. 돈은 양쪽에서 †"위로 그리고 아래로 할 수있다! :
시장은 한 가지 방법이 아닙니다. 황소 시장 후, 곰 시장이 따라갈 것이므로, 긴 거래로만 편향되어서는 안되며, 짧은 매도도 같은 편리 성으로 수행되어야합니다. 짧은 판매를 거부함으로써 시장이 곰 자리에있을 때 돈을 벌 수있는 거대한 기회를 포기합니다. 항상 기억하십시오, 돈은 2 가지 방법으로 만들어 질 수 있습니다.
에이. 낮은 구매 및 높은 판매!
비. 높게 팔고 낮은 것을 사십시오!
5. 징계 - 침묵의 비밀 :
금융 시장에서 가장 힘든 것은 철 주먹 운동으로 일관되게 계획을 실행할 수있는 능력이지만 거의 발생하지 않으며 결과가 그렇게 가난한 이유입니다. 사람들의 대부분은 징계가 없기 때문에 대다수의 사람들이 돈을 벌지 못한다고합니다. 똑같은 It†™ s는 항상 열심히 항상 유사하게 잔여 훈련 된 각 클립을위한 각자에 통제 같이 성공을위한 가장 중요한 성분이다. 누구든지 재물을 가지고 있습니다.
6. 감정과 기대를 관리하십시오 :
무역과 투자는 본질적으로 인간의 감정과 연결되어 있습니다. 그것은 결정을 내리는 인간이지만 감정은 결정을 걸러내는 문지기 역할을합니다. 때로는 거리에서 전투가 벌어지지 않는다고하지만 때때로 그것은 one†™ s 자신의 마음 속에 있습니다. 따라서 성공적인 상인이나 투자자가 되려면 환자가 참을성이 없거나 참을성이없고 두려운 것이거나 두려운 것이 든 느린 의사 결정자 나 빠른 의사 결정자, 정서적 또는 비 감정적 인 것이 든 one†™ s의 심리적 인 구성을 식별하고 one†™ s 자신의 기질을 이해할 필요가 있습니다. 그런 다음 적합한 스타일을 선택하면 거래 및 투자에서 지속적인 성공을 거둘 수 있습니다.
7. Don†™ t는 예고자 또는 고문관에게 너무 많이 경청한다! 그들은 지갑이 아니라 귀를 채 웁니다.
돈을 버는 기술은 스스로 획득해야하며 아무도 다른 사람에게 영원히 의존 할 수 없기 때문에 돈을 벌 수 있습니다. 마찬가지로 예측가에 따라 끊임없이 힘든 일이나 자기 공부를 통해 돈을 벌어내는 예술을 스스로 배울 수있는 노력을 연기합니다. 자신이 습득 한 지식과 경험을 대신 할 수있는 것은 없습니다. 시장에서 직접 시험을 치러야 할 것입니다. 복사, 부정 행위의 금액은 시험 에이스를 도울 것입니다!
8. 다른 모든 거래 형태와 마찬가지로 비용을 낮추십시오!
이익의 경제는 간단하고, 비용을 줄이며, 이익은 자동으로 증가하고, 나머지는 동일합니다. Rs의 정액 요금. 처형 된 명령 당 20 달러는 중개 비용의 거의 90 %를 저축해야한다. Rs. 10000 또는 1Cr 무역, it†™ s 동일한 편평한 Rs. 20 / -. 이것은 비합리적으로 보일 수 있지만 기술의 출현으로 인해 가능할 수 있습니다. 기업은 이제 디지털 운영 비용이 급격히 감소하고 있습니다. SAMCO와 같은 정액 수수료 중개인은 비용을 절감하고 수익을 극적으로 늘리기 위해 모든 상인과 투자자가 비용을 절감해야하는 비용 절감 혜택을 전달합니다.
9. 추세로 가십시오 :
강의 흐름에 대항하여 수영하는 것이 훨씬 어렵지 만 흐르는 것은 매우 쉽습니다. 유사하게 시장의 단계가 황소 또는 곰이라고 확인되면, 그 방향으로 거래하거나 투자해야합니다. 또한, 항상 강박 적으로 교역 할 필요는 없습니다. 더 많은 거래가 더 많은 수익을 의미하지는 않습니다. 사실, 워렌 버핏 (Warren Buffett)은 "투자자 동의가 늘어남에 따라 수익이 감소합니다"라고 말합니다. 때로는 시장에서 명확한 트렌드가 없다면, 강제 투기꾼보다 관람하는 것이 더 나을 수도 있습니다.
10. 단순하게 유지하십시오.
삶의 많은 것들과 마찬가지로 간단하고 복잡하지 않은 일이 거래 나 투자와 마찬가지로 효과적이며 전략은 간단하고 쉽게 이해되어야합니다. 입장 퇴장의 규칙, 위험 관리 정책, 계획을 고수하는 규율 및 감정을 조절하는 능력이 성공의 열쇠입니다. 시장에서 성공하기위한 다른 로켓 과학은 없습니다.
피터 린치 (Peter Lynch Quote)의 말을 인용하면 "모든 사람들은 주식 시장을 팔로우 할 수있는 두뇌의 힘을 가지고있다. 만약 당신이 5 번째 표준 수학을 통해 그것을 만든다면, 당신은 그것을 할 수있다."
우리는 모든 참가자들이 새로운 국경을 넘어 시장에서 돈을 벌 수있는 능력에있어서 새로운 최고치에 도달 할 것이라고 믿는다. 그들은 우수성을 새로운 차원으로 끌어 올리며 순조로운 상인과 투자가가 될 것이며 가장 탐욕스러운 투자자와 상인이되고 가장 많은 현금 가격을 얻는 가장 탐욕스러운 이름표를 붙잡을 수있게됩니다. 팀 인디언 트레이딩 리그는 그들 모두 최선을 다합니다.
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2.6 장 : 호출 옵션의 이해.
옵션이란 무엇입니까?
파생 상품 시장에서는 장래에 특정 가격으로 주식을 사거나 팔 수 있습니다. 이를 토대로 파생 상품 시장에서 사용할 수있는 두 가지 유형의 옵션 인 통화 옵션과 Put 옵션이 있습니다.
통화 옵션은 구매자에게 권리를 부여하는 계약이지만 미래의 기본 주식 또는 지수를 구매할 의무는 아닙니다. 그들은 당신에게 미래에 판매 할 권리를주는 Put 옵션과 정반대입니다. 이 두 가지 옵션을 한 번에 하나씩 살펴 보겠습니다. 이 섹션에서는 통화 옵션을 살펴 보겠습니다.
통화 옵션이란 무엇입니까?
'통화 옵션'을 구입하면 미래의 만료일의 특정 날짜 또는 그 이전에 일정 금액의 주식 또는 지수를 미리 정해진 가격으로 구입할 수있는 권리를 구입하게됩니다. 미리 결정된 가격을 파업 또는 행사 가격이라고 부르며 Option을 행사할 수있는 날짜를 만료일이라고합니다.
이 시설을 이용할 수있는 대가로 옵션의 판매자 / 작가에게 옵션 프리미엄을 지불해야합니다. 이것은 콜 옵션의 작성자가 귀하의 계약 만기일 또는 그 이전에 파업 가격 이상으로 시장 가격이 상승하여 손실 위험을 감수하기 때문입니다. 매도인은 손실을 의미한다고하더라도 주식을 파업 가격으로 판매 할 의무가 있습니다. 보험료는 시장 주도의 소액입니다.
다음은 통화 옵션의 주요 기능입니다.
특집 : '콜'옵션을 사기 위해서는 브로커와 함께 주문 가격과 만료일을 지정해야합니다. 통화 옵션에 대해 지불 할 준비가되어있는 금액을 지정해야합니다. 고정 가격 : 콜 옵션의 행사 가격은 향후 기본 자산을 구매하기로 동의 한 고정 금액입니다. 그것은 또한 운동 가격으로 알려져 있습니다. 옵션 프리미엄 : 콜 옵션을 구매할 때 옵션 작가에게 프리미엄을 지불해야합니다. 이것은 교환기에 먼저 지불 된 후 교환기로 전달됩니다. 여백 : 전체 금액이 아니라 초기 마진을 지불하여 통화 옵션을 판매합니다. 그러나 일단 마진을 지불하면 거래 계정 또는 브로커에 최소 금액을 유지해야합니다.
파업 가격 수정 - 미래에 구매할 금액 만료일 선택 옵션 가격을 선택하십시오.
중개인에 대한 옵션 옵션 프리미엄 교환기로의 중개인 이체는 옵션 판매자에게 amoun를 보냅니다.
초기 마진 노출 마진 프리미엄 마진 / 할당 마진.
주식 통화 옵션 인덱스 통화 옵션.
구매자는 브로커를 통해 금액을 지불하고 교환을 통해 손실을 줄이거 나 이익을 높일 수 있습니다.
통화 옵션의 특징.
프리미엄 : 주식 및 인덱스 옵션 : 기본 자산에 따라 인덱스 옵션과 스톡 옵션의 두 가지 통화 옵션이 있습니다. 옵션은 만료일에만 행사할 수 있습니다. 형질의 대부분은 비슷하지만. 판매자의 프리미엄 : 통화 옵션을 만료일 전에 다른 구매자에게 팔 수 있습니다. 이렇게하면 보험료를 받게됩니다. 이것은 종종 순이익과 손실에 영향을 미칩니다.
통화 옵션이란 무엇입니까?
상인으로서 특정 주가보다 가까운 미래에 지수의 가격 움직임이 상승 할 것으로 예상되는 경우 인덱스 통화 옵션을 구매할 것을 선택할 것입니다. 거래 할 수있는 지표로는 CNX Nifty 50, NX에 CNX IT 및 Bank Nifty, BSE에 30 개 Sensex가 있습니다.
예제를 통해 이해해 보겠습니다.
Nifty가 오늘 약 6,000 포인트를 인용한다고 가정 해보십시오. 당신이 시장에 대해 낙관적이고 다음 1 개월 내에이 지수가 6,100 점에 도달 할 것으로 예상하는 경우, 6,100에서 1 개월 간 Nifty Call 옵션을 구입할 수 있습니다.
이 전화가 주당 30 루피의 프리미엄으로 제공된다고 가정 해 봅시다. Nifty의 현재 계약 또는 로트 크기가 50 단위이기 때문에 색인에 두 가지 통화 옵션을 구입하려면 총 Rs 3,000의 프리미엄을 지불해야합니다.
계약이 만료 될 때까지 색인이 다음 달 전체에 대해 6,100 포인트 미만으로 유지되면 6,100 레벨에서 옵션을 구입하고 구매하는 것을 원하지 않을 것입니다. 그리고 구매할 의무도 없습니다. 당신은 단순히 계약을 무시할 수 있습니다. 당신이 잃어버린 것은 3,000 루피의 프리미엄입니다.
반면에, 인덱스가 예상대로 6,100 포인트를 넘는다면, 당신은 6,100 레벨에서 구매할 권리가 있습니다. 당연히 전화 옵션을 행사하고 싶을 것입니다. 즉, 인덱스의 비용에 프리미엄 지불로 인해 발생한 비용을 추가해야하기 때문에 Nifty가 6,130 레벨을 넘으면 이익을 내기 시작할 것임을 기억하십시오. 이를 손익분기 점이라고하는데, 이익을 얻고 손실을 내지 않는 지점입니다.
인덱스가 6,100 ~ 6,130 포인트 사이에 있으면 프리미엄 비용을 복구하기 시작합니다. 따라서 인덱스를 더 이상 올리거나 계약이 만료 날짜에 도달 할 것으로 예상하지 않는 경우에만이 수준에서 옵션을 행사하는 것이 좋습니다.
이제이 통화 옵션의 작성자 (판매자)가 공정한 방법을 살펴 보겠습니다.
지수가 6,100을 넘지 않는 한, 그는 당신으로부터받는 옵션 프리미엄의 혜택을 얻습니다. 지수는 6,100에서 6,130 사이이며, 당신이 지불 한 보험료의 일부를 잃고 있습니다. 지수가 6,130을 초과하면 그의 손실은 귀하의 이익에 비례하여 동일하며 둘 다 지수가 얼마나 올라가 느냐에 달려 있습니다.
요컨대, 옵션 작가는 주당 Rs 30의 합계에 대한 지수 상승 위험을 감수하고 있습니다. 또한 귀하의 손실은 귀하가 지불하는 보험료로 제한되고 수익 잠재력은 무제한이지만, 작가의 이익은 보험료로 제한되며 손실은 무제한 일 수 있습니다.
주식 통화 옵션이란 무엇입니까?
인도 시장에서는 모든 주식에 대해 옵션을 매매 할 수 없습니다. SEBI는 엄격한 기준을 충족하는 특정 주식에 대해서만 옵션 거래를 허용했습니다. 이 주식은 지난 6 개월 동안 평균 일일 시가 총액과 평균 일일 거래 가치와 같은 마음가짐을 유지하는 상위 500 종목 중에서 선택됩니다.
Reliance Industries와 같은 주식에 대한 통화 옵션을 이해합시다.
RIL의 연례 총회 (AGM)가 곧 개최 될 예정이며 AGM에서 중요한 발표가있을 것이라고 생각한다고 가정 해보십시오. 현재 주가가 950 루피에서 인용되고 있지만, 이 발표는 가격이 950 루피아 이상으로 상승 할 것이라고 생각합니다. 그러나 투자 규모가 너무 커서 투자 의존도가 높은 릴 라이언스를 구매하기를 꺼립니다. 미래 선물은 당신을 무한정 위험에 빠뜨리므로 선물 시장에서 그것을 구입하십시오. 그러나 발표로 인해 가격 상승의 혜택을받을 기회를 놓치기를 원하지 않으며 불확실성을 없애기 위해 작은 금액의 돈을 버틸 준비가되어 있습니다.
통화 옵션이 이상적입니다. 옵션 시장의 가용성에 따라 현물 가격이 950 루피 인 시점에 970의 파업 가격으로 Reliance의 통화 옵션을 구매할 수 있습니다. 통화 옵션은 Rs를 인용했습니다. 10, 주당 10 루피 (Rs 10 x 600 단위)의 프리미엄을 지불하게됩니다. 현금 시장의 릴 라이언스 가격이 주당 980 루피 (즉, 970 루피 + 10 루피의 지불 가격)를 넘으면 이익을 내기 시작합니다.
이제 다양한 시나리오에서 투자가 어떻게 수행되는지 살펴 보겠습니다.
주식 통화 옵션의 그림입니다.
AGM이 놀라운 발표를하지 않고 주가가 Rs 950에 고정되어 있거나 시장 참가자들이 실망했기 때문에 Rs 930으로 낮아지면 통화 옵션이 사라질 수 있습니다. 이 경우 귀하의 최대 손실은 주당 Rs 10의 보험료로, 총 Rs 6,000입니다. 그러나 현금 시장이나 선물 부문에서 동일한 주식을 구입했다면 상황이 더욱 악화되었을 수 있습니다.
반면에 회사가 중요한 발표를하면 좋은 매수가 발생하고 주가는 1,000 루피로 이동합니다. 주당 20 루피, 즉 Rs 1,000보다 적은 Rs 980 (970의 스트라이크 + 10 프리미엄)을 얻는 것이 좋습니다. 이는 10 루피의 프리미엄을 포함하여 주당 비용입니다.
인덱스 콜 옵션의 경우와 마찬가지로이 옵션의 작성자는 귀하가 잃어버린 경우에만 이익을 얻을 것이며, 그 반대의 경우에도 귀하의 이익 / 손실과 같은 정도로 나타납니다.
통화 옵션을 언제 구입합니까?
타이밍은 주식 시장에서 큰 본질입니다. 파생 상품 시장에도 동일하게 적용됩니다. 특히 여러 옵션이 있기 때문에 그렇습니다. 언제 전화 옵션을 구입합니까?
이익을 극대화하려면 최저 가격으로 구매하고 최고 가격으로 판매하십시오. 통화 옵션을 사용하면 구매 가격을 수정할 수 있습니다. 이것은 당신이 기초 자산의 가격 상승을 기대하고 있음을 나타냅니다. 따라서 미래에 더 큰 금액을 포격함으로써 손실을 저지르는 것보다 작은 보험료를 지불하는 것이 좋습니다.
따라서 시장 상황이 호황 일 때 주식 시장이 상승 할 것으로 예상됩니다.
타이밍은 주식 시장에서 큰 본질입니다. 파생 상품 시장에도 동일하게 적용됩니다. 특히 여러 옵션이 있기 때문에 그렇습니다. 언제 전화 옵션을 구입합니까?
이익을 극대화하려면 최저 가격으로 구매하고 최고 가격으로 판매하십시오. 통화 옵션을 사용하면 구매 가격을 수정할 수 있습니다. 이것은 당신이 기초 자산의 가격 상승을 기대하고 있음을 나타냅니다. 따라서 미래에 더 큰 금액을 포격함으로써 손실을 저지르는 것보다 작은 보험료를 지불하는 것이 좋습니다.
따라서 시장 상황이 호황 일 때 주식 시장이 상승 할 것으로 예상됩니다.
통화 옵션 구매 및 판매와 관련된 지불 / 마진은 무엇입니까?
이전에 읽은 것처럼 옵션 구매자는 판매자에게 소액을 프리미엄으로 지불해야합니다. 판매자 선택권은 위치를 생성하기 위해 마진 비용을 지불해야합니다. 이 외에도 교환 요구 사항을 충족하려면 계정에 최소 금액을 유지해야합니다. 여신 요구 사항은 종종 미결 위치 금액의 백분율로 측정됩니다.
구매자와 판매자 인 경우 증거금 지불을 살펴 보겠습니다.
옵션 계약을 구매할 때 계약의 전체 가격이 아닌 옵션에 대한 프리미엄 만 지불하게됩니다. 교환 원은이 프리미엄을 옵션 판매자의 중개인에게 전달하고 옵션 판매자의 중개인은이를 고객에게 전달합니다. 판매 옵션 :
옵션의 구매자는 지불해야하는 보험료로 제한되는 책임을 가지고 있지만 판매자에게는 제한된 이득이 있음을 기억하십시오. 그러나 잠재적 손실은 무제한입니다.
따라서 옵션 판매자는 옵션 가격의 불리한 움직임으로 막대한 손실이 발생할 경우 증권 거래소에 여백을 예치해야합니다. 이윤은 계약 금액에 부과되며 판매자가 예금해야하는 금액 (백분율 기준)은 거래소가 지시합니다. 옵션 가격의 변동성에 크게 좌우됩니다. 변동성이 클수록 마진 요구 사항이 커집니다.
결과적으로이 금액은 극단적 인 변동성이 발생할 경우 일반적으로 15 %에서 최대 60 %까지입니다. 따라서, Reliance의 콜 옵션 매도인은 970의 행사 가격으로 주당 10 루피의 프리미엄을 받는다. 마진은 1,16,400 루피에 달한다. 미결제 금액이 5,82,000 루피아인데도 총 가치 (Rs 970 x 600)의 20 %의 마진을 가정합니다.
통화 옵션 결제 방법 :
옵션을 판매하거나 구매할 때, 만기일 이전에 귀하의 직책을 종료하거나, 시장에서 거래를 상쇄하거나, 옵션이 만료 될 때까지 직위를 유지할 수 있습니다. 그 후, 정보 센터는 거래를 정산합니다. 이러한 옵션을 유럽 스타일 옵션이라고합니다.
구매자인지 판매자인지에 따라 통화 옵션을 정산하는 방법을 살펴 보겠습니다.
정착하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 계약 기간이 만료되기 전에 직위를 제곱하기로 결정한 경우 동일한 기본 주식 및 만기일과 행사 가격의 동일한 통화 옵션 수를 매입해야합니다.
예를 들어 3 월 말에 만료되는 ROT 100의 로트 크기 500 및 행사 가격 2 개의 XYZ 주식 통화 옵션을 구매 한 경우 위의 두 가지 옵션 인 XYZ Ltd. 를 판매해야합니다. 당신의 위치에서 벗어나십시오. 옵션 판매 인으로서 시장에서 옵션을 판매하여 직위를 정립하면 프리미엄을 얻게됩니다. 옵션을 구입 한 보험료와 귀하가 판매 한 보험료의 차이는 귀하의 이익 또는 손실입니다.
또한 일부는 자신의 통화 옵션을 무효화하기 위해 동일한 기본 자산 및 만료일의 풋 옵션을 구매하기도합니다. 이 옵션의 단점은 풋 옵션 작성자에게 프리미엄을 지불해야한다는 것입니다. 구매자가 최소한 프리미엄을 지불하기 때문에 전화 옵션을 판매하는 것이 더 좋은 옵션입니다.
통화 옵션을 판매하고 직위를 제곱하고 싶다면 작성한 것과 동일한 수의 통화 옵션을 다시 구매해야합니다. 이들은 기본 scrip 및 만기일 및 파업 가격과 관련하여 귀하가 판매 한 금액과 동일해야합니다.
이 섹션에서는 Options 계약의 기본 사항을 이해했습니다. 다음 단원에서는 Call 옵션과 Put 옵션에 대해 자세히 설명합니다. 여기를 클릭하십시오.
손익의 스냅 샷 포트폴리오 성과를 반영하여 세금 계산에 도움을줍니다.
투자 지식 은행.
거래 도구 & amp; 연구 보고서.
계정 유형 & amp; 부가 서비스.
1800 209 9191 / 1800 222 299 / 1800 209 9292.
대체 번호 : 3030 5757.
(8.00 AM to 6.00PM) 휴대폰에서 다이얼하려면 도시 STD 코드를 추가하십시오.
기존 고객은 서비스에 대한 불만 사항을 보낼 수 있습니다.
IPO를 신청하는 동안 투자자가 수표를 발행 할 필요가 없습니다. 은행 계좌 번호를 기입하고 신청서에 서명하여 은행이 배당 된 경우 지불하도록 승인하십시오. 돈이 투자자의 계좌에 남아 있기 때문에 환불을 걱정할 필요가 없습니다.
KYC는 증권 시장을 다루는 동안 한 번만 연습합니다 - SEBI 등록 중개 기관 (중개인, DP, 뮤추얼 펀드 등)을 통해 KYC를 완료하면 다른 중개자에게 접근 할 때 다시 동일한 프로세스를 거칠 필요가 없습니다. 주의 투자자 demat / trading 계좌에서 무단 거래 방지 - & gt; 주식 중개인 / 예금 참가자에게 귀하의 휴대 전화 번호 / ID를 업데이트하십시오. 귀하의 모바일 거래소에서 귀하의 거래 정보를 / 하루가 끝날 때, 그리고 귀하의 등록 된 모바일에 대한 알림을 당일 NSDL / CDSL에서 직접 귀하의 디마 트 계정에있는 모든 출금 및 기타 중요한 거래에 대해 알립니다. "-이자 발행 회람 번호 : NSDL / POLICY / 2014 / 0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.
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