옵션을위한 소득 전략

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귀하의 포트폴리오가 정기적으로 수익을 창출하는 소득 전략.

주식 포트폴리오에서 정기적으로 소득을 창출하고자하는 투자자는 주식을 매매하기 위해 풋과 콜을 사용하는 옵션 글쓰기 전략을 사용할 수 있습니다. 수입을 창출하는 것 외에도, 주식을 사기로 결정하는 것은 구매 비용 근거를 낮 춥니 다. 커버 된 통화 전략은 수입을 창출하고 순매도를 증가시킬 수 있습니다. 다음은 Put 및 Call 작성 전략을 사용하여 정기적으로 수입을 창출하는 세 가지 방법을 검토합니다.

옵션 기본 사항.

옵션 계약은 기본 주식 100 주를 다루며 파업 가격과 만기 월을 포함합니다. 통화 옵션의 구매자는 계약이 만료되기 전에 파업 가격으로 기본 주식을 살 권리가 있지만 의무는 없습니다. 작가라고도하는 콜 옵션의 매도자는 매수인이 주식 매수 선택권을 행사하기로 결정하면 매수 가격으로 기본 주식을 매각 할 의무가있다. 각 옵션 거래에서 구매자가 판매자에게 지불하는 금액을 옵션 작성자의 수입원 인 프리미엄이라고합니다.

Put 옵션은 계약 당 100 주를 포함하고, 행사 가격과 만료일은 있지만, 양 당사자 간의 구매 / 판매 계약을 취소합니다. 이 계약에서 풋 옵션의 매수인은 만기 이전에 파업 가격으로 기본 주식을 매각 할 의무는 없지만 권리를 가진다. 계약의 구매자가 기본 주식을 매각하기로 선택한 경우, 옵션 작가는 매수할 의무가 있습니다.

옵션은 기본 주식의 가격이 콜 옵션의 행사 가격보다 높거나 풋 옵션의 파업보다 낮은 경우 "금전적"인 것으로 언급됩니다. 옵션의 유효 기간이 만료되면 기본 주식은 콜 작성자로부터 자동으로 호출되고 옵션의 파업 가격으로 구매할 옵션 판매 인에게 지정됩니다.

판매는 구매를 의미합니다.

투자자는 매입을위한 주식을 매도하는 과정을 통해 수입을 창출 할 수 있습니다. 예를 들어, XYZ 주식이 80 달러에서 거래되고 투자자가 75 달러로 주식 100 주를 구매하는 데 관심이 있다면, 투자자는 75 달러의 가격으로 풋 옵션을 쓸 수 있습니다. 이 옵션이 3 달러에서 거래되고있는 경우, 풋 라이터는 300 달러의 프리미엄을받습니다. 옵션의 가격에 계약의 주식 수를 곱한 값입니다.

옵션이 만료되면 주식 100 주를 주당 75 달러에 작가에게 씁니다. 옵션 가격이 $ 75의 행사 가격을 초과하는 동안 옵션이 만료되면 옵션 작성자는 프리미엄을 유지하고 추가 풋 옵션을 판매하여 추가 수입을 창출 할 수 있습니다. 이 프로세스는 한계 주문을 사용하여 주식을 구매하는 것과 유사 하나, 주요 차이점이 있습니다. 제한 주문이 $ 75 인 경우, 주가가 그 수준 이하로 떨어지면 구매가 실행됩니다. 풋 전략을 사용하여 실행되는 구매의 경우 옵션은 만료되어야하며, 구매자는 만료되기 전에 구매를 위해 판매자에게 주식을 할당해야합니다.

Covered Calls 작성.

주주는 자신의 포트폴리오에 보유 된 주식에 대해 전화를함으로써 정기적으로 소득을 창출 할 수 있습니다. 예를 들어 XYZ 주식을 $ 80로 사용하면 100 개의 주식을 보유한 투자자가 $ 85로 전화를 쓸 수 있습니다. $ 3.50에서 거래되는 옵션의 경우 통화 작성자는 $ 350의 프리미엄을받습니다. 옵션이 만료되면 통화 작성자는 주식에 대해 다른 옵션을 판매하여 추가 수입을 창출 할 수 있습니다. 인플레이션이 만료되면 주식은 파업 가격으로 소환됩니다. 만기가되기 전에 옵션에 돈이 들어가면, 구매자는 언제든지 기본 주식을 소집 할 수 있습니다.

보험료 극대화.

옵션의 가격에는 항상 만료 시간, 행사 가격의 근접성 및 기본 주식의 변동성으로 계산되는 시간 프리미엄이 포함됩니다. XYZ 재고를 사용하는 예에서 두 옵션 모두 비용에서 제외되며 시간 프리미엄으로 만 구성됩니다.

돈의 옵션에 대한 보험료에는 내재 가치가 포함됩니다. 예를 들어, XYZ 주식이 $ 90로가는 경우 $ 85 통화의 옵션 프리미엄에는 통화 금액에 대한 $ 5와 시간 프리미엄이 포함됩니다. 주가가 파업 가격에서 멀어 질수록 시간 보험료는 하락합니다.

가장 높은 시간 보험료를 가진 옵션은 주가에 가장 가까운 가격의 파업자입니다. 두 번째 고려 사항은 만료 시간이며, 더 많은 시간이 지나면 보험료가 높아집니다. 예를 들어 만료까지 6 개월의 옵션은 계약 당 6 달러로, 나머지 3 개월은 3.50 달러로 가격이 책정 될 수 있습니다. 일반적으로 말하자면, 만료 기간이 길면 기한이 짧을수록 기한이 짧아지는 경향이 있습니다.

이러한 변수들은 투자자들에게 그들의 목적에 맞는 옵션 소득 전략을 창출 할 수있는 유연성을 제공합니다. 예를 들어, 단기 트레이더들은 만기가 1 개월 이하인 옵션을 판매하기로 선택할 수 있고, 투자자들은 2 년 내에 만료를 사용하여 전략을 개발할 수 있습니다.

소득을 창출하는 옵션 무역 전략.

이 섹션에서는 내가 가장 좋아하는 옵션 거래 전략에 대해 다룰 것입니다. 나는 주로 고급 옵션 전략이라고하는 것을 사용합니다. 이는 일반적으로 스프레드를 형성 할 옵션의 조합을 의미합니다. 나는 두 가지 중요한 이유 때문에 이것을한다.

제한된 위험. 잠시 후에 더 많은 것에 대해 이야기 할 것입니다. 성공 확률이 더 낫습니다. 그 말은 많은 경우에있어서, 나는 나의 평가에서 약간 잘못되어 돈을 벌 수 있다는 것을 의미한다. 사실, 나는 아주 틀렸고 아직도 깨 졌거나 심지어 조금 만들었던 약간의 거래를 가졌다.

제가 사용하는 옵션 트레이딩 전략의 대부분은 소득 창출 전략이기도합니다. 이 전략은 옵션의 시간 가치가 저하되는 것을 이용합니다. 그것은 주식이 아무 데나 갈 수 있고 나는 아직도 돈을 벌 수 있다는 것을 의미합니다. 옵션 greeks에 익숙하지 않은 경우 계속하기 전에 살펴보십시오. 이러한 구성 요소는 내가 논의 할 전략을 선택하는 방법과 이유를 결정하는 데 중요한 요소입니다.

이러한 전략에는 짧은 수직 스프레드 (신용 스프레드), 일정 스프레드, 대각선 스프레드 및 철 콘서트 스프레드가 포함됩니다. 몇 가지 기본 개념을 다뤘으므로 각 전략에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.

스프레드 란 무엇입니까?

스프레드는 하나의 옵션을 구입하고 동일한 기본에 다른 옵션을 판매하여 생성됩니다.

짧은 옵션 스프레드 또는 신용 스프레드는 보통 한 달에 한 번에 옵션을 판매하고 같은 달에 OTM (추가 아웃 오브 더) 돈으로 옵션을 구매하면 생성됩니다. 다음 예에서는 JP Morgan (JPM)에 대해 곰곰이 생각하고 있으므로 27.50 달러의 통화를 판매 할 수 있으며 동시에 같은 달에 30 달러의 통화를 구매할 수 있습니다. 이 차트는 그 개념을 보여줍니다.

캘린더 스프레드는 더 먼 월의 특정 파업에서 옵션을 구매 한 다음 가까운 달에 동일한 주식에 동일한 파업 옵션을 판매함으로써 생성됩니다. 이를 때때로 시간 스프레드 또는 수평 스프레드라고합니다. 옵션 체인을보고 수직적으로 가격과 파업을 확인하면 이는 의미가 있습니다.

이 거래에서 가장 많이 잃을 수있는 것은 초기 차변입니다. 이에 따라 제 위치를 적절하게 조정할 수 있습니다.

이러한 두 가지 기본 스프레드를 빌딩 블록으로 사용하면 여러 가지 다른 스프레드를 만들 수 있습니다.

긴 세로 펼침은 짧은 세로 펼침의 반대입니다. & # 8211; (ITM) 또는 ATM (at-the-money) 옵션을 구입하고 OTM (out-of-the-money) 옵션을 판매한다는 의미입니다.

대각선 스프레드는 캘린더 스프레드와 수직 스프레드의 조합으로 생각할 수 있습니다.

철 콘돔은 짧게 놓은 세로 펼침과 짧은 호출 세로 펼침의 조합입니다.

이것이 압도적 인 것처럼 보이면, 각 전략에 대해 더 자세히 설명 할 것이기 때문에 기다려주십시오. 나는 계속 전진하기 전에 기초를 놓고 싶었다. 기본 옵션 개념에 익숙하지 않은 경우 기본 옵션 섹션을 방문하여 자세한 내용을 확인하십시오.

내가 가장 좋아하는 옵션 거래 전략.

승인. 마침내 내가 좋아하는 옵션 거래 전략에 대해 이야기 할 준비가되었습니다. 이것들은 내가 사용하는 네 가지 기본 전략입니다. 각 링크에 대한 간략한 설명이 링크에서 제공되는 세부 정보와 함께 표시됩니다.

이들은 분명히 존재하는 유일한 옵션 거래 전략이 아닙니다. 실제로 머리를 헤엄 치는 데 충분한 전략이 있습니다. 대부분의 사람들은 소수만 정착 할 것입니다. 다른 인기있는 전략으로는 나비 퍼짐, straddles 및 strangles, double diagonals & # 8230; 그리고 그 목록은 계속된다. 이 전략의 기본을 설명하는 많은 리소스가 있습니다. 나는 위의 전략들과 그들 주위의 무역 계획을 개발하는 방법에 초점을 맞출 것이다.

실제 옵션 거래 전략에 대해 아는 것 외에도 위의 전략 중 하나에 대한 무역 조정 방법을 이해하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 최근에이 주제를 다루기 위해 특별히 고안된 페이지를 추가했습니다.

옵션 거래.

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나는 거래를 설정하고 토론 한 다음 거래가 끝날 때까지 정기적 인 검토를합니다. 자세한 내용은 옵션 거래 비디오 페이지로 이동하십시오.

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아이언 콘도르 튜토리얼.

대각선 확산 자습서.

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저작권 2008-2014 success-with-options.

판권 소유.

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세계 최고의 소득 전략 중 하나.

그것은 승리하는 거래 시스템을 찾기위한 도전으로 시작되었습니다. 그것은 세계 최고의 소득 전략 중 하나로 밝혀졌습니다.

2012 년 7 월부터 2013 년 1 월까지 ProfitableTrading의 사람들이 내 어깨를 들여다 보면서 베타 테스트를 통해 "인스턴트 수입"전략을 적용했습니다. 그 결과는 내가 기대했던 것보다 훨씬 낫다. 나는 독자가 84 %의 승리율로가는 길에 수천 달러의 수입을 창출하도록 도왔다.

여기 내가 어떻게 그랬어.

나의 "즉석 소득"전략은 투자자가 두 가지 중 하나를 할 수있게 해줍니다. 또는 저렴한 주식으로 고품질의 주식을 구입하십시오. 어느 쪽이든, 그것은 대개 윈 - 윈입니다.

모든 사람이 아니지만, 금융 세계에서 가장 똑똑하고 최고의 비율을 기록한 전략 중 하나라고 생각합니다. 저평가 된 고품질의 주식에 대한 매각을 포함합니다.

요약하자면, 투자자는 "매도"옵션을 통해 특정 날짜 이전에 특정 가격으로 주식을 팔 권리 (의무는 아님)를 부여 할 수 있습니다. Put을 판매하면 지정된 가격 (옵션의 "파업 가격") 이하로 떨어지면 Put buyer로부터 해당 주식을 구매해야합니다. 우리가 그 의무를 수락하면 우리는 현금 즉 "즉시 소득"(선행 보험료)을받습니다.

내 "인스턴트 수입"전략은 더 이상 테스트되지 않습니다. 6 주 전에 나는 매주 수요일에 한 그룹의 투자자에게 "인스턴트 수입"거래를 보내기 시작했다. 우리는 이미 두 개의 거래를 마감했으며, 두 경우 모두 주식의 단일 주식을 구입하지 않고 수입을 창출했습니다.

더 나아가, 제가 권장했던 매 거래가 현재 파업 가격보다 높게 거래되고 있습니다. 나는 쓸모 없게 만료 할 것을 권고 한 옵션의 전부는 아니더라도 대부분을 기대합니다. 즉 프리미엄을 순수한 이익으로 유지한다는 의미입니다. 최악의 경우, 나는 어쨌든 자신이 갖고 싶은 주식의 주식을 사야 할 수도 있습니다. 그리고 매우 할인되었습니다. 귀하가 판매하는 모든 계약서에 대해, 귀하는 기본 주식 100 주를 구매해야 할 수도 있음을 기억하십시오.

투자자가 "인스턴트 수입"전략을 어떻게 활용하고 있는지 보여주기 위해 다음은 내 포트폴리오의 공개 거래의 예입니다.

3 월 6 일에 독자들은 4 월 26 일 Questcor Pharmaceuticals (Nadaq : QCOR)에 1.30 달러의 프리미엄을 판매하도록 권장했습니다. 이는 4 월 20 일에 만료되며 판매자에게 1 주당 1.30 달러의 프리미엄을 지불하거나 계약 당 130 달러 (계약은 100 주당)입니다. 4 월 20 일에 QCOR 주식이 $ 26 이하로 거래되면 우리는 주당 $ 24.70 (26 달러 - $ 1.30)의 비용 기준으로 주주가됩니다.

이 거래를 시작하기 위해 대부분의 중개인은 집에 대한 계약금과 같이 계좌에 작은 입금을 요구합니다. 보통 파업 가격으로 100 주를 사는 데 드는 금액의 약 20 %를 씁니다. 이 경우 파업 가격은 26 달러입니다. 이 QCOR 무역은 매매 계약 당 약 520 달러의 증거금을 요구할 것입니다 ($ 26 * 100 * 20 %). 옵션이 무용지물이 될 경우 해당 금액이 반환되거나 주식을 구입할 때 반환됩니다.

풋을 팔았을 때 주식은 약 $ 30로 거래되었으므로 $ 24.70의 비용 기준으로 17.7 % 할인되었습니다. QCOR는 또한 6보다 낮은 매력적인 P / E 비율을 보여주었습니다. 나는 주식을 소유하는 것이 더 편하지만, 풋을 팔아서 주식을 완전하게 구매할 필요없이 "즉시 소득"을 수집합니다.

수행 할 작업 - & gt; 그 무역을 권고 한 지 3 주가 지났으며 잘 지 냈습니다. QCOR은 우리가 주식을 사거나 "매입"해야하기 때문에 17 거래일 이내에 18.6 % 하락할 필요가 있습니다.

이 옵션이 무용지물이되면 우리는 520 달러를 "즉시 수입"으로 130 달러를 모으게됩니다. 그것은 44 일 동안 지속 된 거래에서 25 %의 수익률입니다. 44 일마다 유사한 거래를 반복 할 수 있다면 우리는 12 개월 후에 자본에 207 %의 수익을 올릴 수 있습니다.

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