기초 대 기술적 분석 forex

기본적인 분석과 기술적 분석의 차이점은 무엇입니까?

이 용어는 주식의 미래 성장 동향을 조사하고 예측하는 데 사용되는 두 가지 주식 선택 방법론을 나타냅니다. 어떤 투자 전략이나 철학처럼, 둘 다 그들의 옹호자와 적을 가지고 있습니다. 다음은 이러한 주식 분석 방법 각각의 정의 원칙입니다.

기초 분석은 주식의 내재 가치를 측정함으로써 증권을 평가하는 방법입니다. 기초 분석가들은 전반적인 경제 및 산업 조건에서 기업의 재무 상태 및 관리에 이르는 모든 것을 연구합니다. 기술적 분석은 과거 가격 및 거래량과 같은 시장 활동에 의해 생성 된 통계를 연구함으로써 증권을 평가하는 것입니다. 기술 분석가는 증권의 본질적인 가치를 측정하려고 시도하지 않고, 주식 차트를 사용하여 주식이 미래에 무엇을 할 것인지를 제시 할 수있는 패턴 및 추세를 식별합니다.

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주식 분석의 세계에서 근본적이고 기술적 인 분석은 스펙트럼의 완전히 반대편에 있습니다. 수익, 비용, 자산 및 부채는 모두 근본적인 분석가에게는 중요한 특성이지만 기술 분석가는이 수치에 대해별로 신경 쓰지 않습니다. 어떤 전략이 가장 효과적인지는 항상 논란의 여지가 있으며 많은 양의 교과서가이 두 가지 방법으로 쓰여져 있습니다. 따라서 독서를하고 투자 전략에 가장 적합한 전략을 스스로 결정하십시오.

기초와 기술 분석.

Forex 시장 분석을 시작할 때 상인이 이해해야 할 첫 번째 사항은 기본 분석과 기술적 분석의 차이점을 파악하는 것입니다. 이들은 외환 시장에 진입 할 때 알아야 할 두 가지 분석 유형입니다. 귀하의 외환 거래는 일단 당신이 두 가지를 모두 사용하는 법을 배우면 훨씬 성공적입니다.

많은 사람들은 때로는 시장 분석에있어 근본적이고 기술적 인 분석을 반대라고 혼동합니다. 논쟁은 어느 것이 상인의 외환 거래에 더 유용했는지 알아내는 것이었다. 문제의 진실은 거래자의 수익성을 보장하는 데 도움을줌으로써 둘 다 외환 거래와 둘 다 거래하는 데 중요하다는 것입니다.

기본 분석.

근본적인 분석에서, 그것의 주요 요지는 모든 정부의 거시 경제적 지표와 정치적 결정을 이해하는 것이다. 그것은 통화 가치에 가장 영향을 줄 수있는 정치적 결정의 결과로 특정 국가의 경제 상황을 거래자에게 알려주는 방식으로 시장을 분석합니다.

이것은 상인이 거시 경제 지표의 수정, 주식 시장 및 특정 정부에 대한 신뢰에 영향을 미치는 정치적 결정과 같은 것을 검토하는 곳입니다. 이 변수들을 조사 할 때 당신은 당신의 거래에 긍정적 인 징후를 찾고 있습니다. 기본 지표는 외환 거래를 할 때 매우 유용합니다.

기술적 인 분석과 달리, 근본적인 분석은 그 결과보다는 그 원인을 목표로 삼습니다. 완벽한 상인이 되려면 이러한 지표를 사용하여 시장을 분석하는 방법을 알아야합니다. 정확하게 사용될 때, 근본적인 분석은 중대한 forex 상인 인으로 좋은 상인 인에서 당신을 돌 수있다.

기술 분석.

다른 한편, 기술 분석은 가격 차트를 해석하는 데 사용됩니다. 이 유형의 분석은 외환 거래시 필수적입니다. 왜냐하면 외환 시장과 약세 시장에서 얻을 수 있기 때문입니다. 기술 분석에서는 차트 및 특정 지표를 사용하여 가격 및 볼륨 데이터를 이해하는 방법을 배워야합니다. 때때로 기술 분석은 좀 더 복잡 할 수 있지만 매우 중요합니다.

기술적 인 분석에서 상인은 추세가 언제 변화 하는지를 감지 할 수 있습니다. 이것은 작업의 시작점으로 사용할 수있는 영역을 결정하는 데 도움이됩니다. 이러한 유형의 분석에서는 규율을 가지고 그것에 대해 생각해야한다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 이것으로 당신은 감정이나 감정에 영향을 받기를 원하지 않지만 그 인물들에주의를 기울이십시오.

기술 분석은 그 원인보다는 그 효과에 초점을 맞추고 있습니다. 이것은 외환 분석의 두 가지 유형 사이의 진정한 차이입니다. 둘 다 다르더라도, 그들은 완전한 상인을 만들고 성공적인 외환 상인이되는 것을 시도 할 때 아주 도움이된다. 언제나 두 가지를 배우고 더 나은 학습을 위해 시간을 할애해야합니다.

하나가 가장 중요합니까?

하나는 다른 것보다 낫다는 주장이 많습니다. 우리가 생각할 수있는 최선의 상인이되고 싶다면 두 가지 모두 매우 중요합니다. 이것은 항상 똑같이 사용되거나 항상 같은 방식으로 도움이된다고 말하는 것이 아닙니다. 근본보다는 기술 분석에 더 많이 의존하거나 그 반대가 될 것입니다.

우리가 건너려고하는 주요 요점은 거래 때 외환 거래를 배우는 두 가지 매우 중요한 측면입니다. 양측을 이해함으로써 외환 시장에서 더 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 당신이 할 수있는 한 항상 배우십시오. 왜냐하면 결국 당신을 도울 것입니다.

Technical vs. Forex의 기본 분석.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

어떤 유형의 분석이 상인에게 더 좋은지에 대한 큰 논쟁이 있습니다. 기본적인 상인이나 기술 상인이되는 것이 낫습니다. 다음 몇 분 동안이 두 유형의 거래자와 그들이 보는 경향이있는 정보의 차이점을 알아 봅니다.

기본 분석은 가격 움직임을 고려하지 않고 기업의 경제적 안녕을 평가하는 것을 포함합니다. 주식 시장의 거래자들은 회사의 수입, 경비, 자산 및 부채를 살펴볼 것입니다. 기본적인 거래자는 회사의 건강을 결정하기 위해 이러한 데이터 포인트를 사용합니다. 회사의 수입과 대차 대조표가 증가하면서 경제 호황이 좋아지면 기본적인 트레이더는 회사 주식에 대한 수요 증가를 예상하여 회사 주식을 매입 할 수 있습니다.

우리는 특정 회사가 아닌 전체 경제를 제외하고는 외환 시장에서 비슷한 데이터 포인트를 가지고 있습니다. 근본적인 외환 거래자는 국가의 인플레이션, 무역 수지, 국내 총생산, 일자리 증가 및 중앙 은행의 벤치 마크 이자율까지도 분석 할 것입니다. 이 데이터 포인트의 상대적인 추세를 평가함으로써 상인은 국가 경제의 상대적인 건강 상태와 통화의 미래 움직임을 교환할지 여부를 분석합니다.

기술 분석은 가격 차트에서 패턴 인식을 포함합니다. 주식 거래자의 경우 거래소에서 거래되는 주식의 볼륨 가격을 분석합니다. 거래량이 증가 할 때 가격이 상승하면 거래자는 해당 주식 및 구매 주식의 주식에 대한 수요를 보게됩니다.

거래자는 삼각형, 깃발, 이중 바닥과 같은 차트의 가격 패턴을 찾을 수도 있습니다. 패턴에 따라 상인은 주식의 진입 점과 출구 점을 결정합니다. 기술적 인 거래자는 차트의 추세와 패턴이 그들의 신호이기 때문에 무언가가 움직이는 이유에 대해 우려하지 않습니다.

Forex에는 주식 거래에 사용되는 것과 동일한 기술 도구가 많이 있습니다. 기술 외환 거래자는 가격 행동, 추세, 지지 및 저항 수준을 평가합니다. 주식 거래에서 사용되는 많은 패턴은 위에서 언급 한 것을 포함하여 외환 거래가 있습니다.

또한 가격 차트에 추가 된 지표와 발진기는 주식 시장과 외환 시장간에 매우 유사합니다. 이동 평균, Bollinger Bands, MACD, 상대 강도 지수 (RSI) 및 확률 적 경향은 기술 거래자 도구 상자에서 일반적인 도구 중 일부인 경향이 있습니다. 이는 사용하기 쉬운 표시기와 제공하는 신호의 명확성의 결과입니다.

기술 분석에는 & nbsp; black magic & rsquo; 많은 근본 주의자들이 주장한다. 기술 분석의 시작은 추세의 방향과 강도를 평가하여 신속하게 수행 할 수 있습니다. 웹 세미나, 세미나 및 트위터에서 수천 명의 사람들과 이야기를 나눈 후, 기술적 분석이 트렌드의 대부분에 통합되는 경향이 관찰되었습니다. 거래자는 트렌드 분석을 사용하여 거래 할 쌍과 거래 할 방향을 결정할 수 있습니다.

(Jeremy Wagner 작성)

위의 예는 기술적 인 거래자가 매우 약한 EUR에 비해 AUD가 매우 강한 6,000 pip 추세를 감지하는 방법의 예입니다 (이것이 환율이 하락하는 이유입니다). 상인은 EUR / AUD 쌍을 팔아 (AUD를 동시에 구매하면서 EUR를 팔아서) 이러한 추세의 방향으로 거래 할 것입니다.

결론적으로 두 가지 일반적인 유형의 분석 (기본 및 기술적)이 있습니다. 대부분의 거래자는 거래 할 통화, 언제 거래 할 것인지, 언제 종료 할 것인지에 대한 거래 결정을 내릴 때 두 가지를 조합하여 사용합니다.

--- Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education 지음.

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다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

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기술적 분석 : Fundamental Vs. 기술 분석.

기술적 분석과 기초 분석은 금융 시장을 분석 할 때 두 가지 주요 사상 학교입니다. 앞서 언급했듯이 기술적 분석은 보안의 가격 이동을 살펴보고이 데이터를 사용하여 향후 가격 변동을 예측합니다. 근본적인 분석 대신 비즈니스에 영향을 미치는 경제적 및 재정적 요인을 검토합니다. 이 두 가지 접근 방식이 어떻게 다른지, 기술적 분석에 대한 비판, 그리고 기술적이고 근본적인 분석이 함께 사용될 수있는 방법에 대해 자세히 살펴 봅시다.

차이점들.

무역 도구.

기술 분석가는 일반적으로 차트로 분석을 시작하지만 근본적인 분석가는 회사의 재무 제표로 시작합니다. 자세한 내용은 기본 분석 소개 및 고급 재무 제표 분석을 참조하십시오.

기본 분석가는 손익 계산서, 대차 대조표 및 현금 흐름표를보고 회사의 가치를 결정하려고합니다. 재무 측면에서 애널리스트는 향후 예상 현금 흐름의 가치를 순 현재 가치로 할인하여 회사의 고유 가치를 측정하려고합니다. 기업 고유의 가치 이하로 거래되는 주가는 좋은 투자 기회로 간주되며 반대의 경우도 마찬가지입니다.

기술 분석가들은 주식 가격이 모든 관련 정보를 이미 포함하고 있기 때문에 회사의 재무 제표를 분석 할 이유가 없다고 생각합니다. 그 대신 분석가는 주가가 어디로 향할 수 있는지에 대한 암시를 위해 주가 차트 자체를 분석하는 데 중점을 둡니다.

기본 분석은 기술 분석에 의한 단기 접근과 비교하여 투자에 대한 장기적인 접근 방식을 취합니다. 주가 차트는 주, 일 또는 분 단위로 구분할 수 있지만 근본적인 분석은 종종 여러 분기 또는 년간 데이터를 조사합니다.

근본적으로 집중된 투자자는 회사의 본질적인 가치가 시장에 반영되기 전에 오랜 시간을 기다리는 경우가 많습니다. 예를 들어, 가치 투자자는 시장이 단기적으로 보안 문제로 인해 가격이 책정되고 있다고 가정하지만 장기적으로 주가가 자체 조정할 것으로 예상합니다. 이 "장기간"은 어떤 경우에는 몇 년 동안의 기간을 나타낼 수 있습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Warren Buffett : 어떻게 그 일을하는지, Warren Buffett의 투자 스타일은 무엇인가?).

근본적으로 초점을 맞춘 투자자는 분기 별로 제출되는 재무 제표와 가격 및 거래량 정보와 같이 매일 출현하지 않는 주당 순이익의 변동에도 의존합니다. 결국 회사는 하룻밤 사이에 획기적인 변화를 구현할 수 없으며 새로운 제품, 마케팅 캠페인 및 기타 전략을 수립하거나 비즈니스를 개선하는 데 시간이 걸립니다. 따라서 기본 분석가가 장기적인 기간을 사용하는 이유 중 하나는 주식 분석에 사용하는 데이터가 기술 분석가가 사용하는 가격 및 볼륨 데이터보다 훨씬 느리게 생성되기 때문입니다.

무역 대 투자.

기술적 분석과 근본적인 분석은 서로 다른 목표를 염두에두고 있습니다. 기술 애널리스트는 주식을 뒤집을 수있는 많은 단기 / 중기 거래를 파악하려고 노력하지만 근본적인 애널리스트는 주식의 기본 비즈니스에 장기 투자를 시도합니다. 차이를 개념화하는 좋은 방법은 누군가와 대치 할 사람을 비교하는 것입니다.

비평가.

많은 비평가들은 기술 분석을 최악의 경우에는 입증되지 않았거나 희망적인 생각으로보고 있습니다. 이 비평가들이 훈련의 타당성에 대해 의구심을 품은 것을 듣고 놀라지 마십시오. 대부분의 월스트리트 애널리스트들은 펀더멘털에 중점을두고 있지만, 주요 중개 회사는 기술적 분석가를 고용하고 있습니다. 기술 분석가를위한 전문 자격증도 있고 일부 기술은 CFA 시험에 포함되어 있습니다.

기술적 분석에 대한 비판의 상당 부분은 과거의 거래 정보가 이미 주식 가격에 반영되어있는 효율적인 시장 가설에 초점을 맞추고 있습니다. 극단적으로 볼 때, '강력한 형태 효율성'가설은 시장의 모든 정보가 주가에 반영되기 때문에 기술적 분석과 기본 분석 모두 쓸모가 없다고 말합니다. 이 사고는 월스트리트 (Random Walk)의 월가 (Wall Street)와 같은 책에서 자세히 설명되어 있습니다. 이 보도는 투자자가 주식 따기보다 추측하는 것이 좋습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 무엇이 시장 효율성인가? 효율적인 시장 가설을 통한 연구).

현실은 EMH가 여전히 그저 - 가설입니다. 누가 올바른지 결정하고 자신의 철학을 결정하는 것은 투자자의 몫입니다.

그들은 함께 존재할 수 있습니까?

기술적 분석과 기초 분석은 증권 분석에 반대되는 접근법으로 종종 보여 지지만, 많은 투자자들은 두 가지 기법을 결합하여 성공을 거두었습니다. 예를 들어, 투자자는 저평가 된 주식을 식별하고 기술 분석을 사용하여 해당 위치의 특정 진입 점 및 종료점을 찾는 데 근본적인 분석을 사용할 수 있습니다. 종종 보안이 과도하게 과열되어 입장을 너무 일찍 시작하면 비용이 많이 드는 경우가 가장 많습니다.

양자 택일로, 일부 일차적 인 기술 거래자들은 그들의 무역을 지원하기위한 기초를 살펴볼 것입니다. 예를 들어, 상인이 수익 보고서 근처에서 탈선을 목격하고 주가가 수익을 올릴 가능성이 있는지 여부를 파악하기 위해 펀더멘털을 조사 할 수 있습니다.

기술적이고 근본적인 분석을 혼합하는 아이디어는 각 학교의 가장 헌신적 인 그룹에 항상 잘 받아 들여지고있는 것은 아니지만 적어도 두 학교 모두를 이해하는 데는 분명히 이점이 있습니다.

다음 섹션에서는 기술 분석에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.